Onde foram os 3.400
Deu 18 mil de lucro, sobraram 8 mil no banco. Daqui para baixo, onde foi o resto.
"Devia ter sobrado" é o lucro menos o que ficou a receber, o que virou estoque e a retirada acima do pró-labore.
- Venda 1005 que não está na maquininha
- 180,00
- Pix 1006 que não caiu no extrato
- 89,90
- Depósito de 04/09 que caiu a menos
- 63,12
- Taxa: 3,49% cobrado, 3,15% no contrato
- 1,02
- Achado nas linhas marcadas
- 334,04
- O resto, que a planilha não vê: conta de fornecedor de meses anteriores, parcela de empréstimo, compra de equipamento, imposto atrasado
- 3.065,96
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucro do mês | 18.000,00 | do seu DRE ou do contador |
| 2 | A receber no fim do mês | 9.500,00 | vendas a prazo ainda não recebidas |
| 3 | A receber no começo do mês | 7.000,00 | o mesmo número do mês anterior |
| 4 | Estoque no fim do mês (a custo) | 22.000,00 | do sistema ou da contagem |
| 5 | Estoque no começo do mês | 20.000,00 | o mesmo número do mês anterior |
| 6 | Retiradas do dono no mês | 8.000,00 | do extrato |
| 7 | Pró-labore combinado | 6.000,00 | valor fixo |
| 8 | Caixa que devia ter sobrado | 11.500,00 | calcula sozinho |
| 9 | Saldo do banco no começo do mês | 4.200,00 | do extrato |
| 10 | Saldo do banco no fim do mês | 12.300,00 | do extrato |
| 11 | Caixa que sobrou de verdade | 8.100,00 | calcula sozinho |
| 12 | Diferença | −3.400,00 | calcula sozinho |
| 13 | Status | não bate: veja Vendas, Maquininha, Extrato e Crédito por dia | calcula sozinho |
A aba como vem no arquivo: você preenche as linhas de origem e ela calcula o resto. É a conta rápida do fim do mês e não substitui o contador.
Como a planilha acha cada uma
Cole o relatório do caixa, o da maquininha e o extrato. Cada venda é procurada nos outros dois, e a última coluna diz o motivo do que não bate.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data da venda | Nº da venda | Forma de pagamento | Valor bruto | Parcelas | Código de autorização | Conferência (automática) |
| 2 | 03/09/2026 | 1001 | Crédito | 250,00 | 3 | 845120 | bate |
| 3 | 03/09/2026 | 1002 | Pix | 120,00 | 1 | bate | |
| 4 | 03/09/2026 | 1003 | Dinheiro | 45,00 | 1 | — | |
| 5 | 03/09/2026 | 1004 | Crédito | 300,00 | 2 | 845233 | bate |
| 6 | 03/09/2026 | 1005 | Crédito | 180,00 | 1 | 845377 | não está na maquininha |
| 7 | 03/09/2026 | 1006 | Pix | 89,90 | 1 | Pix não caiu no extrato |
Duas vendas não batem, e a planilha diz o motivo de cada uma.
- Caixao que você vendeu
- Venda 1005 não está na maquininha180,00
- Maquininhao que ela registrou e cobrou3,49% cobrado, 3,15% no contrato1,02
- Depósito de 04/09 caiu a menos63,12
- Extratoo que caiu no banco
Pix vai direto do caixa ao banco: Pix 1006 não caiu89,90
Uma maquininha, a planilha resolve
Com várias maquininhas, mais de um banco ou fatura em PDF, a conferência fica automática. Ver o serviço de conferências
Manual, nesta planilha: colar os 3 relatórios todo mês, uma maquininha por vez, PDF de fora.
Os arquivos entram sozinhos, do e-mail, da pasta ou do banco. Toda manhã chega só o que não bateu.
Demonstração · várias maquininhas, contas e PDFs no mesmo cruzamento| Origem | O que não bateu | Valor |
|---|---|---|
| Venda 1005 | não está na maquininha | 180,00 |
| Pix 1006 | não caiu no extrato | 89,90 |
| Maquininha B | taxa acima do contrato | 3,49% |
| Fatura em PDF | cobrada duas vezes | 342,00 |
Como usar todo mês
Uma vez só, em Parâmetros: as taxas do contrato e o nome da maquininha como aparece no extrato. Funciona no Excel e no Google Planilhas.
- Cole os 3 relatóriosCaixa, maquininha e extrato, cada um na sua aba.
- Veja o que ficou marcadoCada linha que não bate diz o motivo.
- Feche a contaLucro × caixa mostra o que foi achado e o que falta.